Kontrast
Studia trwają dwa semestry, a łączna liczba godzin dydaktycznych przewidzianych w ramach zajęć wynosi 180. Zajęcia są zaplanowane w soboty w godz. 9.00-17.00 oraz niedziele w godz. 9.00-13.00. Szczegółowy harmonogram zajęć będzie dostępny na stronie internetowej UEK. Dopuszcza się możliwość realizacji planu studiów w formule on-line lub formule hybrydowej.
Ramowy program studiów:
| Lp. | Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS |
| I. | Podstawy zarządzania ryzykiem | 30 | 10 |
| 1. | Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem | 9 | 3 |
| 2. | Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie | 9 | 3 |
| 3. | Standardy zarządzania ryzykiem | 6 | 2 |
| 4. | Elementy teorii inwestowania | 6 | 2 |
| II. | Rynki i instrumenty finansowe | 30 | 10 |
| 5. | Rynki finansowe | 3 | 1 |
| 6. | Instrumenty finansowe o stałym dochodzie | 9 | 3 |
| 7. | Instrumenty finansowe o zmiennym dochodzie | 3 | 1 |
| 8. | Podstawowe instrumenty pochodne | 6 | 2 |
| 9 | Wycena opcji i hedging | 9 | 3 |
| III. | Metody ilościowe w zarządzaniu ryzykiem | 30 | 10 |
| 10. | Elementy teorii prawdopodobieństwa | 6 | 2 |
| 11. | Metody symulacyjne (Monte Carlo, bootstrap) | 3 | 1 |
| 12. | Elementy statystyki opisowej i matematycznej | 6 | 2 |
| 13. | Jednorównaniowe modele ekonometryczne | 6 | 2 |
| 14. | Analiza szeregów czasowych i prognozowanie | 9 | 3 |
| IV. | Zarządzanie ryzykiem rynkowym | 30 | 10 |
| 15. | Podstawy zarządzania ryzykiem rynkowym | 6 | 2 |
| 16. | Zaawansowane metody pomiaru ryzyka rynkowego | 18 | 6 |
| 17. | Walidacja modeli ryzyka | 6 | 2 |
| V. | Zarządzanie ryzykiem kredytowym | 10 | |
| 18. | Podstawy zarządzania ryzykiem kredytowym | 6 | 2 |
| 19. | Scoring kredytowy | 12 | 4 |
| 20. | Ryzyko portfela kredytowego | 12 | 4 |
| VI. | Zarządzanie ryzykiem operacyjnym oraz ryzykiem płynności | 30 | 10 |
| 21. | Podstawy zarządzania ryzykiem operacyjnym | 6 | 2 |
| 22. | Pomiar ryzyka operacyjnego | 12 | 4 |
| 23. | Ryzyko płynności | 12 | 4 |
| SUMA: | 180 | 60 | |